Hogyan kereskedjünk kriptovalutával | Kezdők útmutatója

A kriptopénz kereskedés a digitális vagy virtuális tokenek speciális platformokon történő cseréjét jelenti. Ezek a kriptovalutáknak nevezett tokenek kriptográfiai technikákat használnak a biztonság érdekében. Decentralizált módon működnek, mentesek a kormányzati vagy pénzintézeti felügyelettől.

A kriptopénz spot kereskedés úgy működik, hogy kriptopénzeket vásárol és ad el egy kriptopénz tőzsdén. Amikor kriptovalutát vásárol, lényegében a fiat valutáját (pl. USD, EUR, JPY) cseréli el a kriptovalutára. Amikor elad egy kriptopénzt, akkor lényegében visszacseréli a kriptopénzt a fiat pénznemére.

A kriptopénz kereskedésben két fő megbízástípust használhat:

• A piaci megbízások azonnal az aktuális piaci áron kerülnek végrehajtásra.
• A limitált megbízások megadják azt az árat, amelyen egy kriptovalutát vásárolni vagy eladni szeretne. A megbízása akkor kerül végrehajtásra, ha a piaci ár eléri a limitárat.

A kriptopénz spot kereskedésnek négy fő típusa van:

• Az napi kereskedés a kriptovaluták rövid időn, jellemzően órákon vagy perceken belüli vételét és eladását jelenti.
• Swing trading a kriptovaluták hosszabb időszak, jellemzően napok, hetek vagy hónapok alatt történő vételét és eladását foglalja magában.
• Pozíciós kereskedés egy kriptopénz hosszabb ideig, jellemzően hónapokig vagy évekig történő tartását jelenti.
• Spekulációs kereskedés a kriptovaluták vételét és eladását jelenti, amely a jövőbeli árfolyammozgásokra vonatkozó spekulációkon alapul.

A day trading egy rövid távú kereskedési stratégia, amely kriptovaluták rövid időn, jellemzően órákon vagy perceken belüli vételét és eladását jelenti. A day traderek célja, hogy a kriptovaluták kis árfolyam-ingadozásaiból profitáljanak a kriptovaluták gyors vételével és eladásával.

Pros

• Nagyon magas profitlehetőség: Az egynapos kereskedés magas nyereségtermelő képességgel rendelkezik, mivel a kis áringadozásokból is profitálni lehet.
• Nagyfokú likviditás: A kriptovaluták piacai rendkívül likvidek, így könnyen és gyorsan lehet kriptovalutákat vásárolni és eladni.
• alacsony tranzakciós költségek: A kriptopénz tőzsdék jellemzően alacsony tranzakciós díjakkal rendelkeznek, ami csökkentheti a napi kereskedés teljes költségét.

Hátrányok

• Nagy kockázat: A day trading egy magas kockázatú stratégia, nagy valószínűséggel lehet pénzt veszíteni.
• Nagy szakértelmet igényel: A day trading a technikai elemzés és a piaci pszichológia mélyreható ismeretét igényli a nyereséges kereskedési lehetőségek azonosításához.
• Magas stressz: A day trading nagyon stresszes lehet, mivel a kereskedőknek nyomás alatt kell gyors döntéseket hozniuk.
• Nagyon sok időt igényel: A day trading jelentős időt és erőfeszítést igényel a piac megfigyeléséhez és a kereskedési döntések meghozatalához.

A napi kereskedés jövedelmező stratégia lehet a tapasztalt kereskedők számára, akik jól viselik a magas kockázatot és sok időt tudnak a piacra fordítani. Fontos azonban megjegyezni, hogy a day trading nem mindenki számára alkalmas, és nagy a valószínűsége a pénzvesztésnek.

A swing kereskedés egy középtávú kereskedési stratégia, amely kriptovaluták vételét és eladását jelenti egy kicsit hosszabb időn keresztül, jellemzően napok, hetek vagy hónapok alatt. A swing kereskedők azonosítják a kriptovaluta-piaci trendeket, és arra törekednek, hogy profitáljanak ezekből a trendekből azáltal, hogy kriptovalutákat vásárolnak, amikor azok alulértékeltek, és eladják őket, amikor túlértékeltek.

Az előnyök

• Kisebb kockázat, mint a nappali kereskedésnél: A swing kereskedés kevésbé kockázatos, mint a nappali kereskedés, mivel a kereskedőknek nem kell olyan gyakran kereskedniük.
• Több idő a trendek azonosítására és elemzésére: A swing kereskedőknek több idejük van a kriptopénzpiaci trendek azonosítására és elemzésére, ami növeli az esélyüket a nyereséges kereskedésre.
• csökkentett stressz: A swing kereskedés kevésbé stresszes, mint a nappali kereskedés, mivel a kereskedőknek nem kell gyors döntéseket hozniuk nyomás alatt.

Hátrányok

• Kisebb nyereséglehetőség: A swing kereskedés nem rendelkezik ugyanolyan nyereségpotenciállal, mint a day trading, mivel a kereskedők nem kötnek annyi kereskedést.
• A piaci trendek mélyebb megértését igényli: A swing kereskedőknek mélyebben kell ismerniük a piaci trendeket a nyereséges kereskedési lehetőségek azonosításához.
• A kereskedési díjak felemészthetik a nyereséget: A swing kereskedés drágább lehet, mint a day trading, mivel a kereskedők jellemzően magasabb tranzakciós díjakat számítanak fel.

A swing kereskedés jövedelmező stratégia lehet olyan kereskedők számára, akiknek kényelmes a mérsékelt kockázatvállalás, és mérsékelt mennyiségű időt tudnak a piacra szánni. Ez egy kevésbé stresszes és jobban kezelhető megközelítés, mint a day trading, és lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kihasználják a nagyobb piaci trendeket. Fontos azonban megjegyezni, hogy a swing kereskedés nem mindenki számára alkalmas, és fennáll a pénzvesztés kockázata.

A pozíció kereskedés egy hosszú távú kereskedési stratégia, amely egy kriptopénz hosszabb ideig, jellemzően hónapokig vagy évekig történő tartását jelenti. A pozíciós kereskedők hisznek a kriptovalutákban rejlő hosszú távú potenciálban, és hajlandóak átvészelni a rövid távú ingadozásokat, hogy profitáljanak a piac általános növekedéséből.

Pros 

• Kisebb kockázat, mint a nappali kereskedés és a swing kereskedés: A pozíciós kereskedés a kriptovaluta-kereskedés legkevésbé kockázatos típusának számít. Egyrészt a pozíciókereskedőket kevésbé befolyásolják a rövid távú ingadozások, ehelyett a kriptopénzpiac hosszú távú növekedésére támaszkodnak.
• Több profitlehetőség: A pozíciós kereskedés nagyobb nyereséget hozhat, mint a day trading és a swing trading, mivel a kereskedők hosszabb ideig tartják a kriptovalutákat.
• Kisebb időigény: A pozíció kereskedőknek nem kell annyi időt tölteniük a piac megfigyelésével és a kereskedési döntések meghozatalával, mint a day tradereknek vagy a swing tradereknek.

Hátrányok

• Kisebb reakcióképesség a piaci változásokra: A pozíciós kereskedők kevésbé tudnak reagálni a hirtelen piaci változásokra vagy a hangulatváltozásra, ami elszalasztott lehetőségekhez vezethet.
• Elvárja a kriptopénzpiac alapos ismeretét: A pozíciós kereskedőknek alapos ismeretekkel kell rendelkezniük a kriptopénzpiacról, beleértve annak alapjait, trendjeit és kockázatait.
• Kiszolgáltatottabbak a piaci visszaesésekkel szemben: A pozíciós kereskedők kiszolgáltatottabbak a piaci visszaeséseknek, mivel a tőkéjüket hosszabb időre lekötik a kriptovalutákban.

A pozíciós kereskedés jövedelmező stratégia lehet a mérsékelt vagy magas kockázatot jól viselő, hosszú távú befektetési horizontú kereskedők számára. Ez egy kevésbé igényes megközelítés, mint a day trading vagy a swing trading, de a kriptopénzpiac és a trendek mélyebb megértését igényli. Fontos azonban megjegyezni, hogy a pozíciós kereskedés nem mindenki számára megfelelő, és jelentős a pénzvesztés kockázata.

A spekulációs kereskedés egy magas kockázatú kereskedési stratégia, amely kriptovaluták vételét és eladását jelenti a jövőbeli árfolyammozgásokra vonatkozó spekulációk alapján. A spekulánsok megpróbálják előre jelezni a kriptopénzpiacon bekövetkező eseményeket vagy változásokat, amelyek hatással lehetnek az árakra.

Pros

• Nagy nyereség lehetősége: A spekulációs kereskedés nagy nyereséget hozhat, mivel a kereskedők kihasználhatják a nagy áringadozásokat.
• Képesség a piaci változásokra való reagálásra: A spekulációs kereskedők gyorsan tudnak reagálni a hirtelen piaci elmozdulásokra vagy a hangulatváltozásra, ami nyereséges lehetőségekhez vezethet.
• Kisebb időigény: A spekulációs kereskedés viszonylag alacsony időigényű stratégia lehet, mivel a kereskedőknek nincs szükségük annyi időre a piac megfigyelésére, mint a pozíció- vagy swing kereskedőknek.

Hátrányok

• Nagy kockázat: A spekulációs kereskedés a kriptopénz kereskedés legkockázatosabb típusának számít. Ennek oka, hogy a kereskedők a saját ítélőképességükre hagyatkoznak a jövőbeli ármozgások előrejelzésében, ami nagyon nehéz lehet.
• Elvárja a piaci pszichológia erős megértését: A spekulációs kereskedés megköveteli a piaci pszichológia erős megértését, mivel a kereskedőknek meg kell jósolniuk, hogyan reagálnak a befektetők a hírekre és eseményekre.
• Egyre volatilisebb, mint más kereskedési stratégiák: A spekulációs kereskedés volatilisebb, mint más kereskedési stratégiák, mivel a kereskedők ki vannak téve a kriptopénzpiac teljes körű ármozgásának.
• Nagyobb valószínűséggel eredményez veszteséget: A spekulációs kereskedés nagyobb valószínűséggel eredményez veszteséget, mint más kereskedési stratégiák, mivel inkább spekuláción, mint fundamentális elemzésen alapul.

A spekulációs kereskedés olyan tapasztalt kereskedők számára lehet nyereséges stratégia, akik jól viselik a magas kockázatot és jól ismerik a piac pszichológiáját. Ez egy nagy tétekkel járó megközelítés, amely gondos tervezést és fegyelmet igényel. Fontos azonban megjegyezni, hogy a spekulációs kereskedés nem mindenki számára alkalmas, és jelentős a pénzvesztés kockázata.

A piac megértése kulcsfontosságú a kriptopénz kereskedés megtanulásakor, különösen a kezdők számára. A kriptopénzpiac rendkívül volatilis és összetett, így a megalapozott kereskedési döntések meghozatalához elengedhetetlen az ármozgásokat befolyásoló tényezők alapos ismerete.

A kriptopénzpiac globálisan egy decentralizált, peer-to-peer hálózaton működik, lehetővé téve a felhasználók számára a közvetlen vásárlást, eladást és kereskedést. Ellenáll az egyetlen entitás általi ellenőrzésnek, a nyilvános blokklánc-nyilvántartások révén nyitottságot, hozzáférhetőséget és átláthatóságot biztosít.

A növekvő likviditás megkönnyíti a zökkenőmentesebb tranzakciókat, de a piac ismert a magas volatilitásáról, ami egyszerre jelent kockázatot és lehetőséget. A hagyományos piacoknál kevésbé szabályozott, sokszínű résztvevőkből áll, és a piaci mérőszámok a tőzsdék, pénztárcák és fizetési processzorok szélesebb ökoszisztémáján belül követik a trendeket. 

A kriptopénzek piacán megugrott az elfogadás, a vállalkozások, intézmények és magánszemélyek a megnövekedett kereslet és a piaci kapitalizáció bővülése miatt. Az intézményi befektetők hozzájárulnak a likviditáshoz és a stabilitáshoz, legitimálva a kriptovalutákat, mint elismert eszközosztályt. 

A fejlesztők új alkalmazásokat újítanak meg, növelve a kriptopénzek hasznosságát és tovább ösztönözve az elfogadást. A globális szabályozási fejlemények alakítják a piacot. A figyelemre méltó áringadozás ellenére a kriptopénzek piaca kereskedési lehetőségeket kínál a kockázattűrő befektetők számára. 

Analitikusan a technikai elemzés magában foglalja a chartok vizsgálatát a trendek szempontjából, míg a fundamentális elemzés a belső értéket értékeli a technológia, a felhasználási esetek, a csapat és a közösség alapján. A hangulatelemzés a közvéleményt méri, az ökoszisztéma- és szabályozási elemzések pedig betekintést nyújtanak. 

A folyamatos piaci fejlődés folyamatos kutatást és éberséget igényel a megalapozott befektetési döntésekhez.

A kriptopénzpiac ingadozását több kulcsfontosságú tényező alakítja. A kereslet és a kínálat piaci dinamikája határozza meg az áringadozásokat, a növekvő elterjedtség pedig növeli a keresletet és emeli az árakat. 

A szabályozási fejlemények létfontosságú szerepet játszanak, a szabályozáson alapuló intézményi befektetők vonzásában vagy elriasztásában. A technológiai fejlődés az innováció révén emelheti az árakat, vagy a biztonsági aggályok miatt csökkentheti azokat. A pozitív vagy negatív hírek és események jelentősen befolyásolják a hangulatot és az árakat. 

A spekuláció és a hype rövid távú emelkedéshez vezethet fundamentális támasz nélkül. A nagy tulajdonosok (bálnák) jelentős tranzakciókkal befolyásolják az árakat, és a piaci pszichológia, amelyet olyan érzelmek vezérelnek, mint a félelem és a kapzsiság, szintén szerepet játszik. 

Ezek az egymással összefüggő tényezők miatt kihívást jelent megjósolni a kriptopénzek árfolyamára gyakorolt együttes hatásukat.

Az eredményes piaci navigációhoz ismerkedjen meg a alapvető kriptokereskedési elvek alapjaival:

• A piac szerkezete és dinamikája: A kriptopénzpiacok decentralizáltak, közvetítők nélküli, egyenrangú hálózaton működnek. Bár ellenállnak a cenzúrának, ez bonyolultabbá teszi a kereskedők számára.
• Volatilitás és kockázatok: A kriptopénzek árfolyama rendkívül változékony, ami nyereséges lehetőségeket kínál, de jelentős veszteségek kockázatát is magában hordozza. Kezelje a kockázati kitettséget és értse meg az ingadozások hatását, mielőtt belép a piacra.
• Váltók és pénztárcák: A tőzsdék megkönnyítik a kriptovaluták vásárlását, eladását, tétbe helyezését és kereskedelmét, míg a tárcák az eszközökhöz való hozzáféréshez és kezeléshez elengedhetetlen privát kulcsokat tárolják.
• Megrendelés típusok és végrehajtás: A piaci megbízások az aktuális piaci árfolyamon teljesülnek, a limitmegbízások árhatárokat szabnak, a stop-loss megbízások pedig előre meghatározott szinteken automatikusan eladnak a veszteségek korlátozása érdekében.
• Technikai és fundamentális elemzés: A technikai elemzés a historikus árdiagramokat tanulmányozza, míg a fundamentális elemzés a kriptopénzek belső értékét értékeli a technológia, a felhasználási esetek, a csapat és a közösség alapján.
• Diverzifikáció és kockázatkezelés: Minimalizálja a kockázatot a kriptopénz portfóliójának a projektek közötti diverzifikálásával és olyan kockázatkezelési stratégiák alkalmazásával, mint a stop-loss megbízások és a pozícióméretezés.
• Folyamatos tanulás és kutatás: Maradjon naprakész a piaci trendekkel, hírekkel és fejleményekkel kapcsolatban rendszeres olvasás, webináriumokon való részvétel és hálózatépítés révén a kereskedési stratégiák finomítása érdekében.
• Kicsiben kezdd és fokozatosan növeld: Kezdőként kezdje kis befektetésekkel, és a tapasztalattal fokozatosan növelje a kereskedési tőkét, hogy kezelje a kockázatot és elkerülje az érzelmi döntéseket.

A bányászok által felszámított kriptopénz tranzakciós díjak a hálózat zsúfoltságától és a kívánt tranzakciós sebességtől függően változnak. A tőzsdék kereskedési, befizetési, kivételi, margin kereskedési és hűtőtárolási díjakat vetnek ki. A pénztárcák felszámíthatnak díjat a tranzakciókért, a kivonásokért, a tétgyűjtésért vagy a kölcsönzésért. Egyesek ingyenes szolgáltatásokat kínálnak, míg mások százalékos vagy átalánydíjakat vetnek ki. Léteznek rejtett díjak, például felárak vagy spreadek; a platformok összehasonlítása biztosítja az optimális ajánlatokat.

A kriptopénzekbe való befektetés kezdőknek a legfontosabb piaci szempontok és a kereskedés alapjainak megértését igényli. Ez a rész olyan alapvető témákon vezet végig, mint a piaci struktúra, a tőzsdék, a megbízástípusok és az elemzési technikák, felkészítve Önt a kriptopénz-kereskedés bonyolultságában való eligazodásra.

1. Válasszon kriptopénz tőzsdét: Az első lépés a kriptopénz tőzsde kiválasztása. Sok különböző tőzsde áll rendelkezésre, ezért fontos, hogy kutassunk és találjunk egyet, amelyik jó hírű és biztonságos, és kínálja azokat a kriptovalutákat, amelyekkel kereskedni szeretnénk. Néhány népszerű tőzsde a Coinbase, a Binance és a Kraken.
2. Fiók létrehozása: Miután kiválasztott egy cserét, létre kell hoznia egy fiókot. Ehhez általában meg kell adnia a nevét, az e-mail címét és a jelszavát. Egyes cseréknél szükség lehet személyazonosságának igazolására fényképes igazolvány vagy más dokumentum benyújtásával.
3. Fedezeti alapok: A kereskedés megkezdése előtt pénzt kell befizetnie a számlájára. A legtöbb tőzsde fiat valutában, például amerikai dollárban, euróban vagy japán jenben fogad el betéteket. A tőzsdék kriptovalutákban történő befizetéseket is elfogadnak.
4. Kereskedési pár kiválasztása: A kereskedési pár olyan kriptovaluták párja, amelyekkel egymás ellenében kereskedhet. Például a BTC/USD kereskedési pár azt jelenti, hogy a Bitcoint amerikai dollárral vásárolhatod, a Bitcoint pedig amerikai dollárért adhatod el.
5. Megrendelés leadása: A megbízásoknak két fő típusa van: piaci megbízások és limitmegbízások. A piaci megbízások azonnal az aktuális piaci áron kerülnek végrehajtásra. A limitmegbízások megadják azt az árat, amilyen áron egy kriptovalutát vásárolni vagy eladni szeretne. A megbízása akkor kerül végrehajtásra, ha a piaci ár eléri a limitárat.
6. Menedzsment a kereskedéseiddel: Mihelyt leadott egy megbízást, figyelemmel kell kísérnie a kereskedéseit és kezelnie kell a kockázatot. Ez magában foglalhatja stop-loss megbízások beállítását, hogy automatikusan eladja a kriptopénzét, ha az árfolyam egy bizonyos szint alá esik.
7. Tartson lépést a piaci hírekkel: A kriptopénzpiac rendkívül változékony, ezért a piaci hírekkel és fejleményekkel való lépéstartás elengedhetetlen. Ez segít abban, hogy megalapozott kereskedési döntéseket hozzon, és elkerülje a költséges hibákat.

A kriptopénz kereskedés óvatos megközelítése elengedhetetlen annak összetettsége és volatilitása miatt. A piaci dinamika, a kockázatok, a tőzsdék, a pénztárcák, a megbízástípusok, az elemzési technikák és a folyamatos tanulás megértése a prioritás. Kezdje kis befektetésekkel, és a tapasztalat növekedésével fokozatosan növelje, és kerülje az érzelmi döntéseket. 

Diverzifikálja a portfóliókat a kockázat csökkentése érdekében, értse és minimalizálja a tranzakciós díjakat, és maradjon tájékozott a rejtett költségekről. A folyamatos kutatás és tanulás, a cikkek, webináriumok és a hálózatépítés révén történő naprakészen tartás elengedhetetlen.